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Obligation MetLife Global Funding I 0.125% ( CH0569237677 ) en CHF

Société émettrice	MetLife Global Funding I
Prix sur le marché	100.53 %  ▲
Pays	Etats-Unis
Code ISIN	CH0569237677 ( en CHF )
Coupon	0.125% par an ( paiement annuel )
Echéance	24/09/2028
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	/
Montant de l'émission	/
Prochain Coupon	25/09/2026 ( Dans 29 jours )
Description détaillée	MetLife Global Funding I est un fonds d'investissement privé géré par MetLife Investment Management, concentré sur des investissements directs dans des entreprises de taille moyenne à grande, principalement aux États-Unis, à travers une variété de stratégies, y compris du capital-investissement, du crédit privé et des investissements infrastructure. L'Obligation émise par MetLife Global Funding I ( Etats-Unis ) , en CHF, avec le code ISIN CH0569237677, paye un coupon de 0.125% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 24/09/2028
Date Clean price 13/04/2026 97.91% 28/01/2026 98.54% 26/11/2025 98.30% 01/10/2025 98.13% 11/08/2025 98.26% 12/06/2025 98.13% 28/03/2025 96.81% 25/01/2025 97.09% 04/12/2024 97.44% 11/10/2024 95.85% 24/08/2024 96.14% 07/08/2024 100.00% 17/01/2024 92.43% 15/08/2023 99.77% 22/07/2023 99.77% 28/06/2023 99.77% 04/06/2023 99.77% 11/05/2023 99.77% 17/04/2023 99.77% 24/03/2023 99.77% 28/02/2023 99.77% 05/02/2023 99.77% 13/01/2023 99.77% 21/12/2022 99.77% 28/11/2022 99.77% 05/11/2022 99.77% 15/10/2022 99.77% 24/09/2022 99.77% 03/09/2022 99.77% 13/08/2022 99.77% 23/07/2022 99.77% 02/07/2022 99.77% 11/06/2022 99.77% 21/05/2022 99.77% 30/04/2022 99.77% 09/04/2022 99.77% 19/03/2022 99.77% 26/02/2022 99.77% 05/02/2022 99.77% 15/01/2022 99.77% 25/12/2021 99.77% 04/12/2021 99.77% 13/11/2021 99.77% 23/10/2021 99.77% 02/10/2021 99.77% 11/09/2021 99.77% 21/08/2021 99.77% 31/07/2021 99.77% 10/07/2021 99.77% 19/06/2021 99.77% 29/05/2021 99.77% 08/05/2021 99.77% 17/04/2021 99.77% 29/03/2021 99.77% 12/03/2021 99.77% 24/02/2021 100.51% 08/02/2021 100.73% 26/01/2021 101.14% 13/01/2021 101.00% 02/01/2021 101.20% 18/12/2020 100.92% 06/12/2020 100.53%